Cari Hesap Bakiye Listesi

Cari Hesap Bakiye Listesi (İşlem Sihirbazı)

Cari Hesaplarda İşlem Sihirbazı menüsünde Cari Hesap Bakiye Listesi seçeneği bulunmaktadır.

Cari Hesap Bakiye Listesi

Cari Hesap Bakiye Listesi ekranı, cari hesapların dönemsel borç bakiyelerini detaylı incelemek, farklı para birimlerinde toplamlarını görmek, hareketlerini analiz etmek ve Excel formatında rapor almak için kullanılan kapsamlı bir araçtır.

Cari Hesap Bakiye Listesi

1.       Ekran Alanları ve İşlevleri

1.1 Hesap Filtresi

•          Seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması görüntülenir.
•          Bu alandan farklı bir cari hesap seçilerek o cariye ait bakiye görüntülenebilir.

1.2 Hesap Planı

•          Seçilen cari hesabın bağlı olduğu Hesap Planı görüntülenir.
•          Etkisiz seçilirse tüm hesap planları devre dışı kalır ve herhangi bir bakiye görüntülenmez.

Cari Hesap Bakiye Listesi

1.3 Gösterim

• Listede hangi bilgilerin görüntüleneceği belirlenir:
• Bakiye
• Bakiye + Borç/Alacak Toplamları

1.4 Toplam Türü

• Bakiye hangi para birimi türünde gösterilecek ise ilgili seçenek seçilir:
• Tüm Para Birimleri
• Yerel Para Birimi (YPB)

1.5 Tarih Alanı

• Girilen tarihe göre cari hesabın borç bakiyesi listelenir.
• Tarih seçildikten sonra Listeyi Yükle butonu ile ilgili tarihe ait borç bakiyesi görüntülenir.

1.6 Sadece Bakiyesi Olanları Göster

• Bu seçenek işaretlendiğinde bakiyesi olmayan cari hesaplar listelenmez. 

Birden fazla cari hesap için filtre tanımlanabilir veya Cari Hesap Listesi üzerinden toplu seçim yapılarak bakiye kontrolü yapılabilir.

1.7 Dönem Kısıtı

• Bağımsız:
  Tüm finansal dönemler içerisindeki toplam borç bakiyesi gösterilir. Örneğin uzun dönem (2023-2025 finansal dönemi) çalışan bir firma için Bağımsız seçeneği seçildiğinde tüm dönemler için cari hesap borç bakiyesi görüntülenir.

• Aktif Dönem:
  Yalnızca üzerinde işlem yapılan finansal döneme ait borç bakiyesi görüntülenir.

Cari Hesap Bakiye Listesi

2. Bakiye Listesi

Bu bölümde seçilen cari hesaba ait bakiyeler, yapılan seçimlere göre aşağıdaki şekilde görüntülenir:

• Hesap: Cari Hesabın Kodu + Açıklaması

•          Bakiye: Seçilen hesap planına göre Bakiye 1 ve Bakiye 2 olarak cari bakiyesi görüntülenir.
•          Para Birimi Toplamlarıı: Toplam Türü Tüm Para Birimleri seçilmiş ve ilgili cari hesabın dövizli bir kaydı var ise burada Türk Lirası ve seçilen Döviz Toplamları görüntülenir.

Eğer Toplam Türü: Yerel Para Birimi seçilmişse sadece Bakiye alanında toplam borç bakiyesi görüntülenir.

3. Hareketlerin Görüntülenmesi

Bakiye listesi görüntülenirken, ilgili cari hesabın hareketleri de incelenebilir.

Cari Hesap Bakiye Listesi

• Hareketleri Göster seçeneğine tıklayarak veya
• Klavyeden F9 tuşuna basarak cari hesaba ait tüm Finansal İşlem Satırları detaylı şekilde görüntülenebilir. Bu bölümde carinin borç/alacak hareket analizi yapılabilir.

Cari Hesap Bakiye Listesi

4. Excel'e Aktarma

Bakiye Listesinin tamamı istenirse Excel formatında kaydedilebilir. Bu işlem için ilgili dışa aktarma seçeneği kullanılmalıdır.

Cari Hesap Bakiye Listesi

5. Filtreler Bölümü

Bu alanda Filtre tanımı yapılmaktadır. Eklenen filtreye göre borç bakiyesi listelenecektir.

Cari Hesap Bakiye Listesi

Varsayılan Filtreler:

• Kayıt No
• Kod
• Ticari İşlem Grubu
• İl

Sadece Kayıt No, seçilen cari hesaba göre otomatik olarak gelmektedir. Örneğin birden fazla cari için borç bakiyesi listelenmek isteniyorsa bu alandan ilgili carilerin kayıt numaraları eklenebilir veya Kod alanından filtreleme yapılabilir.

Alan Seçimi Değiştir:

• Bu seçenek ile farklı filtre alanları ekleyebilir veya mevcut filtreleri değiştirebilirsiniz.

Filtre Kaydetme ve Yükleme:

• Daha önce kaydedilmiş bir filtre varsa Yükle seçeneği ile kullanabilirsiniz.
• Yeni oluşturduğunuz bir filtreyi Kaydet diyerek kayıt altına alabilirsiniz.