Muavin Defter

Muavin Defter

Muavin Defter, herhangi bir hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Bu defter, hesapların durumlarını takip etmeyi kolaylaştıran bir araçtır.Kanuni olarak saklanması zorunlu olmasa da, finansal işlemlerin takibini daha şeffaf ve düzenli hale getirir.

Orkestra programında, Muavin Defteri'ne Finans/Muhasebe > Tanımlar > Dönem Muhasebe Hesapları > Muavin Defter alanından ulaşabilirsiniz.

Gösterim Seçenekleri

 Devir Bakiyesi : Devir Bakiyesi EVET olarak seçildiğinde, ilgili kolonlardaki bakiye alanına, belirtilen başlangıç tarihinden önceki bakiyeler de dahil edilerek hesaplama yapılır. HAYIR olarak seçildiğinde ise hesaplama, yalnızca belirtilen başlangıç tarihinden itibaren başlar.

Para Birimi: Para birimi seçildiğinde (TL, USD, EUR) Borç, Alacak, Borç (Döviz) ve Alacak (Döviz) kolonlarındaki değerler, seçilen para birimine göre çevrim yapılarak gösterilir.

Alt Hesaplar: “Evet”seçeneği seçilen ilgili muhasebe hesabının veya hesaplarının alt hesaplarının da satırlarını da gösterir. “Hayır” seçeneği sadece seçilen hesabın veya hesapların satırlarını göstermektedir.

 Toplam – Toplam Sıralaması: 

•  Toplam Borç/Alacak:
• Bu parametreyi seçip listeyi tekrar yüklediğinizde, Muhasebe Fiş satırlarına Borç Toplamı ve Alacak Toplamı adlı iki yeni kolon eklenir.
• Seçilen Toplam Sıralaması parametresine göre Fiş Zamanı veya Yevmiye Numarası baz alınarak:
• Borçlar, Borç Toplamı kolonunda toplanarak ilerler.
• Alacaklar, Alacak Toplamı kolonunda toplanarak ilerler.
• Hesap Borç/Alacak:
• Bu parametreyi seçip listeyi tekrar yüklediğinizde, Muhasebe Fiş satırlarına Hesap Borç Toplamı ve Hesap Alacak Toplamı adlı iki yeni kolon eklenir.
• Seçilen Toplam Sıralaması parametresine göre Fiş Zamanı veya Yevmiye Numarası baz alınarak, Hesap Bazında gruplanarak:
• Borçlar ve Alacaklar toplanır ve ilgili kolonlarda gösterilir.
• Gösterme:
• Bu parametreyi seçip listeyi tekrar yüklediğinizde, Muhasebe Fiş Satırları kolonları varsayılan haline döner.

Döviz Sütunları : Varsayılan parametre “Göster” olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, ilgili kolonlarda şu alanlar yer alır:

• Döviz Türü
• Borç(Döviz)
• Alacak(Döviz)

Eğer "Göz Ardı Et" parametresi seçilirse, bu kolonlar (Döviz Türü, Borç(Döviz), Alacak(Döviz)) kaldırılır.

Satır Filtreleri

Başlangıç Tarihi:
İlgili hesap veya hesapların belirttiğimiz tarihten itibaren döküm alınmasını sağlar.

Bitiş Tarihi:
İlgili hesapların belirttiğimiz tarihe kadar olan dökümlerini almamızı sağlar.
Eğer Bitiş Tarihi boş bırakılırsa, başlangıç tarihinin yıl sonu kabul edilir.
Örneğin:

• Başlangıç Tarihi: 01.05.2024
• Bitiş Tarihi: 31.12.2024 olarak kabul edilir.

Para Birimi: Para Birimi alanına herhangi bir birim seçildiğinde, yalnızca o birimde girilmiş satırlar listelenir. Örneğin, USD seçildiğinde sadece USD para birimi ile girilmiş satırlar görüntülenir.

Proje Hesabı: İlgili satırda seçilen Proje Hesabı bazında filtreleme yapılır.

Masraf Merkezi: İlgili satırda seçilen Masraf Merkezi bazında filtreleme yapılır.

İş Birimi: İlgili fişte seçilen İş Birimi bazında filtreleme yapılır.

Excel Olarak Kaydet : Listelediğimiz Muhasebe Fiş Satırlarını Excel olarak kaydetmemizi sağlar.

Tekrar Yükle : İlgili ekranda Filtreleme veya Gösterim seçeneklerinde bir değişiklik yapılmışsa, listenin bu değişikliklere uygun şekilde yeniden oluşturulmasını sağlar.

Tarih: Başlangıç ve Bitiş tarihi belirtebildiğimiz gibi, belirli kalıplarda hızlı tarih filtreleme de yapılabilir. İlgili zaman dilimleri, yukarıdaki görselde gösterildiği gibidir.

İlgili görselde de görüldüğü gibi, Filtre Değerleri alanında Nesne ve Kod alanları varsayılan olarak gelmektedir.
Eğer farklı bir alandan filtreleme yapmak istenirse, "Alan Seçimini Değiştir" butonu ile istenilen alan seçilebilir.
Oluşturduğumuz filtre, Filtreyi Kaydet butonu ile kaydedilebilir.
Yükle butonu ile kaydedilen filtreler tekrar yüklenebilir.

Seçilen Satır: Üzerinde bulunduğumuz satıra ait detaylar, kolonlarda görünür şekilde mevcuttur. Ayrıca, sayfanın en alt kısmında, ilgili satıra dair özet bilgiler olarak Bakiye, Toplam Borç ve Toplam Alacak alanları da görüntülenebilir.

Dönem: Verilen tarihe göre, döneme ait detaylar özet olarak Bakiye, Toplam Borç ve Toplam Alacak gibi bilgilerle birlikte görülebilir.