Dönemsel Dağıtım Muhasebe Rotası

Sigorta/Kasko poliçesi gibi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık muhasebeleştirmek istediğimiz Satınalma işlemlerinde kullandığımız alandır. Bu işlem için öncelikle “Muhasebe Hesapları” nda;

-          180 Gelecek Aylara Ait Giderler

-          280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

-          740 Sigorta Bedelleri

Hesaplarını istediğimiz alt hesapları ile birlikte oluşturuyoruz.

Sonra ki işlemimiz için bir muhasebe rotası oluşturuyoruz.

Muhasebe Rotası oluştururken Dönemsel Dağıtım seçeneğini ekran görüntüsündeki gibi seçiyoruz.

Hesaplama sıklığını Aylık,3 Aylık, 6 Aylık ya da Yıllık olarak kullanım amacımıza göre seçiyoruz.

Tutar Dağılımı Aylık ya da Günlük olarak 2 seçenek mevcuttur. Yine Kullanım amacımıza göre seçimimizi yapıyoruz.

Alt Hesap seçeneğinde;

-          Yok seçilirse eğer muhasebe hesabı boş gelir.

-          Ay seçildiğinde 180.01 gibi ait olduğu ayın numarasını alır. Örneğin mart ayında ise 180.03 olarak alacaktır.

-          Yıl.Ay seçili ise 180.2019.01 gibi muhasebe hesabı oluşturacaktır.

-          Sıra No seçili ise Muhasebe hesabına sırayla alt hesap oluşturacaktır. (Örneğin 180.01, 180.02 gibi)

Muhasebe rotamızı oluşturduktan sonraki işlemimizde Muhasebe Grubu oluşturarak İlgili ürün hizmet kartına atamamız gerekmektedir.

Oluşturduğumuz Muhasebe Grubunu Ürün/Hizmet Kartına atamak için aşağıdaki görseldeki gibi kartımızı açarak Genel sekmesinde bulunan Muhasebe Grubuna seçiyoruz ve kaydediyoruz.

Sıradaki işlemimizde Ürün/Hizmet Muhasebe Bağlantılarında 3 adet bağlantı oluşturuyoruz.

-          180 Gelecek aylara ait Giderler hesabına Öğe Rolünü Dönem İçi Dağıtım seçiyoruz. Muhasebe Rotasına oluşturduğumuz rotayı seçiyoruz, Muhasebe Grubuna da oluşturduğumuz grubu seçerek aşağıdaki görseldeki gibi oluşturup kaydediyoruz.

-          280 Gelecek Yıllara ait Giderler hesabına Öğe Rolünü Dönem Dışı Dağıtım seçiyoruz. Muhasebe Rotasına oluşturduğumuz rotayı seçiyoruz, Muhasebe Grubuna da oluşturduğumuz grubu seçerek aşağıdaki görseldeki gibi oluşturup kaydediyoruz.

-          740 Sigorta Bedelleri hesabına Öğe Rolünü Fatura Öğesi seçiyoruz. Muhasebe Rotasına oluşturduğumuz rotayı seçiyoruz, Muhasebe Grubuna da oluşturduğumuz grubu seçerek aşağıdaki görseldeki gibi oluşturup kaydediyoruz.

Ardından faturamızı oluşturduğumuzda dönemsel dağıtım muhasebe rotamız aşağıdaki örnekteki gibi çalışacaktır.